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可转债新券集体大涨 沪深交易所同步警示风险

近日,可转债新券扎堆上市。润禾转债上市首日大涨57.3%,次日再度大涨20%。这一表现极大地提振了新券行情。

来源:天天财经
发布时间:1月前 阅读量:9183 评论量:0 收藏量:0

8月12日,拓普转债、伟22转债和高测转债上市表现亮眼,其中拓普转债最高涨至157.3元,表现一般的伟22转债也有28%的单日涨幅。

从估值看,新券首日转股溢价率普遍高于30%,甚至达到50%。

针对这一市场现象,沪深交易所提示风险。这也是可转债新规实施后,两大交易所同时提示相关风险。

新券润禾两日大涨88%

上周多只新券上市交易。其中润禾转债的火爆亮相,提振了可转债新券的市场的情绪。

润禾转债是上市公司润禾材料发行的可转债。

润禾材料专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售,是国家高新技术企业。公司已成为国内知名嵌段硅油、丝光平滑剂、纺织印染助剂供应商。

8月11日,润禾转债正式上市。上市前,润禾转债转股价值高达141.64元,“首日大涨”被市场预测为大概率事件。

上市当日,润禾材料股价再度大涨,收盘涨10%。在正股带动下,润禾转债以130元开盘,临停至尾盘三分钟,分别以143元和157.3元连续成交两笔,最终报收于涨停板157.3元。润禾转债也成为可转债新规落地后的首个涨停品种。

8月12日,润禾转债再度大涨20%。仅仅两个交易日,润禾转债累计涨幅超过88%。

这一表现,也带动了整个可转债新券市场的火爆。上周五上市的拓普转债、高测转债和伟22转债三只新券均以大涨开盘,并触及盘中临时停牌。

其中拓普转债和高测转债均以130元开盘,最高触及天花板157.3元。前者报收147.467元,后者报收142.034元。

上周五交易公开信息显示,尽管新券涨幅较大,但仍有多个机构席位参与。

润禾转债有一机构席位买入377万元。四家机构席位和渤海证券总部买入了拓普转债,合计金额近1.2亿元,占当日成交一半。高测转债和伟22转债也有机构席位参与。

沪深交易所同步警示风险

8月12日,沪深交易所同步发布了风险提示。

上海证券交易所公告称,上周持续加强异常波动可转债交易监管,对32起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对37起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。

深圳证券交易所更是点名大涨的润禾转债。

深交所发布,上周共对79起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“润禾转债”等进行重点监控。

“不仅沪深交易所提示了新券风险,相关券商也提示了风险。”一位可转债投资者向记者表示。

第一创业证券官网公告称:8月12日,“N拓普转”“N高测转”“N伟22转”价格大幅上涨,转股溢价率偏高。交易所对上述证券上的异常交易行为进行从严认定,并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。请广大投资者注意投资风险,理性投资,审慎交易。

沪深交易所可转债新规8月1日正式实施。沪深交易所在异动交易认定标准上基本一致,包括连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%或者中国证监会或者交易所认定属于异常波动的其他情形。

新规要求,沪深交易所可以根据异常波动程度和监管需要采取措施,包括要向市场提示异常波动可转债投资风险,对可转债实施盘中强制停牌,以及交易所认为必要的其他措施。

高估值尚未缓解

高估值问题正在成为影响可转债市场的一大因素。

上周,中证转债指数上涨1.17%,整个市场供给继续放量,但可转债估值并未压缩,仍处于高位运行。上周共5只新券上市,上市首日溢价率均超30%。

广发证券固收分析师刘郁在其最新报告中表示,上周可转债市场各价位估值均维持大幅上行趋势,已接近历史最高位。

华泰证券研究所副所长张继强表示,上周润禾转债上市第二天达到涨跌幅20%上限,成为新规施行后首只触及上限的转债。从披露交易细节看,热门可转债的主要参与力量仍是游资或自然人,润禾转债有一家机构进入前5买入名单,操作手法依旧是多次回转的炒作为主。

他认为,8月第二周可转债市场资金炒作行为有抬头倾向,与近期市场流动性和资金活跃度较高有关。炒作行为显然仍将是交易所重点监控对象。

“当前可转债估值提升至今年最高位附近,择券空间进一步下降。新券上市定位较高,投资者短期也难以下手。”张继强表示。


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琚杰_KGLR39
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