天天新闻
天天在线汽车
天天在线文旅
天天财经116
天天在线App
天天房产8月2日讯,奥园集团有限公司(简称:奥园集团)发布关于2020年及2021年面向专业投资者公开发行的部分债券复牌暨重大事项的公告。
(图源:奥园集团公告)
公告披露,奥园集团表示,经向交易所申请,此前发行存续的“H20奥园01”,“H20奥园2”和“H21奥园”将于8月5日开市起复牌。
复牌后具体转让安排如下:特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变;特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息;特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务;特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。
具体来看,H20奥园01,债券代码163188.SH,债券余额为2,522,137,111.00元,票面利率5.5%,债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年4月30日。H20奥园2,债券代码163911.SH,债券余额:1,176,332,850.00元,当前票面利率5.65%,债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年5月30日。H21奥园,债券代码188326.SH,债券余额:1,817,045,337.50元,当前票面利率6.8%,债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年5月30日。
据了解,以上三只存续债券于今年6月18日起停牌。停牌期间,奥园集团召开了债券持有人会议,各自审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》等议案,完成了部分本期债券本金及相应利息的支付或对本期债券小额兑付安排、利息及本金偿付安排进行了调整,随后向交易所申请复牌。