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在市场对美联储9月降息预期的推动下,美股和黄金市场均迎来了历史性的一刻。美东时间7月16日,道琼斯工业指数和标普500指数均创下盘中和收盘的历史新高。道指收盘大涨1.85%,标普500指数上涨0.64%,而纳斯达克指数小幅上涨0.20%。
与此同时,黄金价格也持续大涨,伦敦现货黄金和COMEX黄金期货主力合约分别创下2469.74美元/盎司和2474.5美元/盎司的历史新高。
苹果再创收盘历史新高
美股牛市不再局限于科技股
美股“科技七姐妹”涨跌不一,特斯拉收涨1.55%;苹果收涨0.18%,再创收盘历史新高,市值3.6万亿美元维持第一;亚马逊收涨0.16%;英伟达收跌1.62%,市值3.11万亿美元位居美股第三,微软收跌0.98%,“元宇宙”Meta收跌1.28%;谷歌A收跌1.4%。
中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%。其中,造车新势力大涨,小鹏汽车涨6.55%,蔚来汽车涨5.83%,理想汽车涨超1.4%,极氪涨3.32%;京东涨超2%,B站涨超1.5%,百度涨0.62%,阿里巴巴涨0.47%,阿特斯太阳能大涨9.25%,大全新能源涨约8.6%,晶科能源涨7.3%。
美股牛市不再局限于科技股,最近四个交易日,以小盘股为主的罗素2000指数较纳指100指数跑赢11%,创2011年以来最大。高盛指出,当前市场交易量比过去20天的平均水平更高,显示出活跃的交易活动。高盛的交易台观察到市场略微偏向买入,需求主要集中在金融和医疗保健板块,而科技和非必需消费品板块则有更多的卖盘供应。
美联储9月降息概率达100%
市场分析人士指出,美联储9月降息的预期是推动美股和黄金市场大涨的主要原因。芝商所美联储观察工具显示,交易员预测美联储9月份降息可能性为100%。这种预期不仅提振了股市中对利率敏感的行业,如区域银行和生物科技,也促使资金流入黄金市场,黄金ETFs的资金流入量显著增加。
值得注意的是,美联储官员近期的言论,特别是鲍威尔关于通胀下降但仍需关注就业市场的评论,进一步巩固了市场对于降息的预期。摩根士丹利发布研报称,美国的通胀黏性已经消失,预计未来一年美联储将会有七次降息。华泰证券指出,“美联储降息交易”下,美股小盘股、区域银行、生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。
桥水基金创始人达利欧表示,即使黄金处于创纪录高位,仍然具有吸引力,值得在投资组合中占据相当大的一部分。瑞银策略师JoniTeves也认为黄金价格有进一步上涨的潜力。此外,全球地缘政治风险的加剧和美元走软也支撑了黄金的涨势。