天天房产9月24日讯，中信建投证券股份有限公司发布关于上海世茂建设有限公司（简称：世茂建设）公开发行公司债券的临时受托管理事务报告。

（图源：世茂建设公告）

公告中，世茂建设指出，2023年3月1日至2023年4月21日期间，上海世茂建设有限公司分别召开了15世茂02、19世茂01、19世茂03、19世茂04、20世茂02、20世茂03、20世茂04和20世茂06（统称“公司债券”）的持有人会议，表决通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。

按照议案，上海世茂建设应于2024年9月15日（非交易日，顺延至9月18日）兑付公司债券利息。

鉴于当前流动性压力，上海世茂建设已于6月17日与20世茂06投资者达成展期安排；15世茂02、19世茂01、19世茂03、20世茂04、19世茂04、20世茂02和20世茂03未能与投资者协商一致，并且未能兑付到期本息。

同时，世茂建设强调，公司作为世茂集团重要子公司，尽管积极采取各项举措促销售、稳经营，但仍未走出销售下行困局。在过往三年中，公司亦承受了大量的保交付资金支出及债务偿付资金支出等压力，公司融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观。截至2024年6月30日，公司货币资金余额约110.3亿元，较2023年末下降14.8%；净负债率251%，较2023年末上升46个百分点。目前，公司整体运转和偿债能力有较大压力，当前仍面临流动性紧张的问题，导致未能按期兑付公司债券应付本息。

就影响分析及后续应对措施方面，世茂建设指出，虽然面临上述困难局面及兑付压力，但公司一直以来将争取存续债券的平稳过渡作为核心重点工作，持续推动各类债务的风险化解工作。公司将持续与持有人展开沟通协商，认真配合受托管理人相关工作，及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，以减少对经营产生的影响。

同时，公司将继续全力推进兑付资金的筹措工作：一方面，切实落实销售及资金归集；另一方面，尽力拓展融资渠道，不断优化存量债务结构。公司将一如既往地积极履行企业主体责任，逐步化解存续债务风险，尽快走出困境，恢复自我良性循环的生产经营能力，进一步提升债权人和投资者信心，实现公司经营的平稳过渡。