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天天财经讯,12日晚,知名个人系百亿公募泉果基金管理有限公司(下称泉果基金)创始人任莉失联的消息悄然刷爆圈内。
今日上午,陷入董事长失联传闻的泉果基金在官网紧急发布了一则《高级管理人员变更公告》,称“董事长因个人原因暂不能履行职务,暂由总经理王国斌先生代行董事长职务。”
泉果基金在这则公告未提及任莉的名字。
泉果基金还在公告中强调,“公司始终坚持合规经营,严格遵守法律法规和行业监管要求,各项业务正常运转。公司尊重并欢迎社会各界监督,但对于恶意诽谤或者故意传播虚假信息的行为,公司保留依法追究其法律责任的权利。”
此前《财新》报道称,有知情者透露任莉应是被有关方面带走,原因或是和某零售大行原副行长落马有关。
报道称,“个人系”公募规模增长往往需要花费更高成本维护客户和代销渠道。而任莉早在东方红时期就与该行零售线上下关系熟络,其银行渠道资源通畅。该行早在2010年东方红资管成立之初,就与东方红资管建立了合作,且代销占比较高。而该行原副行长任,职期间(2008年-2017年)正是分管过该行的零售业务、财富管理,以及金融市场、同业业务,该行原副行长已于今年8月落马。
11月12日上午,《财新》致电任莉个人手机显示为关机状态,王国斌也未就此事进行回应。
公开资料显示,任莉为北京大学法学学士,美国芝加哥大学工商管理硕士,清华大学EMBA。她和王国斌是大学同学,2007年受王国斌邀请回国加入东方证券,担任资产管理业务总部副总经理。
泉果基金董事长任莉资料图 图源:中国基金报视频
2022年1月,二人携手发起设立的泉果基金正式获批,成为业内第23家个人系公募基金公司。据当时证监会官网资料,泉果基金注册资本为1亿元,发起股东为王国斌、任莉、姜菏泽、李云亮,以及上海泉至清企业管理中心(有限合伙)、上海泉至澈企业管理中心(有限合伙)、上海泉至澄企业管理中心(有限合伙)、上海果至行企业管理中心(有限合伙)4家员工持股平台。其中王国斌、任莉各自出资3500万元,分别持有公司35%股权;姜菏泽出资704万元,持有公司7.04%股权;李云亮出资300万元,持有公司3%股权。
王国斌是证券行业的知名人物,系国内证券市场入行较早的资深投资专家之一,从业时间近30年,具备投行、一级市场、二级市场的投资经历,除了参与打造东方红资管并担任过董事长,还作为联合创始人参与创办过私募股权投资机构君和资本。姜荷泽曾担任东方红资管总经理助理、研究总监;李云亮曾担任东方红资管督察长。
除了股东,泉果基金旗下目前有5位基金经理,其中3位均有在东证资管的任职经历。
2022年,泉果基金引进了彼时公募顶流赵诣。他在加入泉果基金前曾是农银汇理基金的公募冠军,其所管的多个基金回报率均名列前茅。
现如今,泉果基金却陷入业绩不佳、同类排名靠后、负面舆情缠身等状况。数据显示,截至三季度末,泉果基金在189家公募中非货资产排名108位。
去年11月中旬,有渠道(疑似浦发银行某营业部人员)发文《六问泉果基金》怒撕其“八宗罪”:
一问泉果基金,赵诣新发时的“承诺”,你兑现了几分,你的信用在哪?
二问新任基金经理钱思佳,你还会“中途跑路”,辜负投资人的信任吗?
三问泉果基金任莉总,你为何会聘任一位不讲信用、没有长期主义的员工?
四问王国斌总,你曾在内部提出过三条铁律,请问“承诺收益”合规吗?你们在发产品时,给到渠道的承诺,收益可以做到年化10%~15%,邮储行的兄弟就是这样宣传的。
五问王国斌总,任莉总,这样的销售方式与公司气质匹配嘛,合规吗?
六问泉果基金,公司同事能做到人人平等吗,为何对渠道会分三六九等?
七问泉果基金,各家总行都有完整的机构准入制度,对于泉果这样没有历史业绩、不符合规模要求的机构,准入的标准是什么?
八问:
Wind数据显示,截至今年三季度末,泉果基金5位基金在管的公募产品共有6只,其中4只混合基金,2只债券基金,合计规模为175.16亿元。其中规模最大的基金是赵诣管理的“泉果旭源三年持有A”,这是泉果基金成立的第一只基金,目前该基金的总规模为131.24亿元,赵诣任职期回报率-15.64%,在同类基金中排名中下。
对于产品亏损的原因,业内认为主要归咎于赵诣长期押宝重仓电力设备板块。iFinD数据显示,泉果旭源三年自2022年成立以来长期持有约40%电力设备板块,然而电力设备板块在此前一段时间表现极为低迷。
从曾经的顶流到如今业绩变脸,昔日“四冠王”荣光不再,尤其是“泉果旭源三年持有A”锁定期已经过去了两年,三年锁定期到期后,投资者能否回本还是个问号。
2023年底,任莉曾在某论坛上表示“所有钱除买了一套房子外,剩下的全都买了自己公司的产品,陪伴客户走过冬天”。如今客户的“寒冬”还没过去,自己却先被传失联了。
投资者不禁疑惑,泉果基金到底怎么了?